江左牛郎:存量资金各自为营,分化行情弃弱留强

阅读 55965 2 江左牛郎 2020-06-18 15:27

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今日大盘低开高走,在昨天美股收跌之后开盘有下杀表现,随后美期指反弹途中A股也迎来反弹。昨日高潮的疫情概念今天集体核按钮走势,亏钱效应比较集中,领涨板块主要是钢铁煤炭。两市成交额7585亿,由于科技反弹了所以量能表现还可以。

最近一直在盯得科技股今天在医药退潮之后有所反弹,只是年初那种结构性上涨行情早已不复存在,近期一直都是分化格局模式,有时强者恒强有时高低位切换,走势基本摸不透脉络。近期已经反复强调过,科技建议低吸抄底而不是追涨,并且建议从半年线下方开始买起。

这个逻辑肯定不存在什么效率一说,但符合强股中线买点,比如前期的京东方就是连续熊了2个月,突然一波就干上半年线了。今天符合这个思路的股是中兴通讯,该公司此前表示已具备芯片设计和开发能力,7nm芯片规模量产,已在全球5G规模部署中实现商用,5nm芯片正在技术导入,借利好港股中兴大涨。A股这边5G概念集体异动一波,中兴通讯一天就完成了攻击半年线任务。

领涨的钢铁股逻辑是近期有IDC机房利好刺激(数据库储存),钢铁公司之所以可以沾上IDC业务是因为其本身就有特高压线路,一般公司都没有,且机房数据库都特别耗电而钢铁企业有能耗指标,看起来是个非常不错的选择。但仔细分析之后发现其实能做的公司还是比较少,一般一线城市周围网速好容易找到客户,其他公司跟风蹭热点完全是市场行为,本质上不存在逻辑,跟风异动的煤炭股更没有逻辑,难道要在煤矿坑里建机房吗?

疫情概念今天集体退潮是符合逻辑的,昨天我说过市场反应过度了,现在全中国只有北京人比较淡定,貌似其他城市比北京还要慌。北京各种提前应对措施被称为铁腕手段,恰恰是反应速度太快引起了市场的担忧,实际上北京是在未雨绸缪,毕竟首都绝对不能沦陷。

我坚定看好北京的管制措施所以昨天没参与疫情,今天开盘发现多数个股均有开盘核按钮的表现,指数也是45度俯冲走法。其实医药板块收盘还有5个涨停板,就是跌幅榜真是惨不忍睹!昨天很多人都是高位喜提涨停板,今天一贪心直接深套,这种与政策预期相悖的热点不参与也罢,我昨天没赚到涨停今天也没因为这个亏钱,平常心最好。

大盘指数一周时间做了一轮过山车,指数类题材一直持有的话基本不会有太大的变动。市场风险不在指数,而在于场内资金各自为营没有合力表现机会,用一个字总结就是——乱!

昨天给大家讲过目前市场仓位配置的理论,目前手中进攻的科技、5G,防御的农业,超级品牌的白马股都配置齐全了。今天白马和5G走势不错,科技分支光刻胶今天也有反弹动作,但整体还是做T思路没有大的进展。说明火候还不到,科技还得再等几天,下周端午节前如果缩量表现的话可能到了节后才有机会发力了。

券商今天盘中集体异动一波,我公开吐槽了券商不作为导致市场走势疲软,其实还是恨铁不成钢。二线钢铁股领涨是因为人家是三低题材(低价、低位、低估值),说明市场亏钱效应提高同时风险偏好降低了,这是没什么赚钱效应的表现。结果他老人家今天还是冲高回落,博周末降准预期的资金折腾了一波就没后文了。

现在市场明显感觉不太好做,高位股开始集体吃面,昨天追高的人今天可能连个平盘跑路的机会都没有。围绕低价股做潜伏的资金会有点洋洋得意的感觉,这也是市场的财富守恒定律,做高位股顺的时候一直顺,到头来印证“出来混迟早是要还的”,低位股长期无人问津也不知道什么时候因为什么消息就异动了就是三低题材不要追高做,忽略优势盲目追高的操作不可取。

我们目前仓位配比已经很全面了,接下来不管市场怎么走我们都能从容应对,操作一旦进入到顺境就无人能敌了!

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