又一个板块出机会了

阅读 57564 8 王伦 2020-09-16 00:39

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今天减仓了。

短线仓降到一半,主要考虑到两个问题:一个是大盘已经靠近短期反弹的第一目标位,另一个是成交量。

我多次说过短期反弹的三个目标位:10日线、上方缺口(3370附近)和箱体上轨(3450附近),每到一个都需要注意。

今天大盘收于3295点,看起来还没到10日线,但明天这条线的拟合值就会下移到3296点,已经和今天的收盘点位重合。

压力当前,需要关注盘面有没有突破压力的勇气,从量的角度看,没有。

昨天涨是略微放量,勉强说的过去,今天变成了缩量,这很不利于反弹节奏的延续。

上次大盘翻车就是因为反弹缩量,这次虽然位置不高,但是上边顶着压力位,一切都很难讲,考虑到不确定因素加大,我们决定减一部分仓位,出来看看。

目前短线仓只剩下超跌的医药和超跌的消费,都属于稳如老狗的品种,弹性稍微大点的锂电池股卖掉了。

我们减仓并不是看空后市,而是等待新的确定性机会出现,假设接下来砸一波出现新的买点还会买。

或者大盘放量突破10日线,拿下第一个目标,隐患消除,也可以踏踏实实的再杀进去。

这就是震荡环境中的生存法则,行情没有方向,资金也很摇摆,随时有人冲进来,也随时有人会叛变。

策略上一定不能冒进,有确定性机会(比如上周四五)才做,当出现隐患坚决撤出来,宁可不做,不可做错。

没办法,生存环境太恶劣,稍不小心就让你一个礼拜白忙活,再不小心可能一个月白忙活,更不小心也许上半年就白忙活了,战战兢兢,如履薄冰。

实在搞不懂的就暂时收手,等走出新趋势了再杀回来,前提是你能忍的住。

关于行情就说这些,板块没什么看点,基本上都是热点不热的情况,涨幅不小,但涨停股票不多,没有赚钱效应。

比如旅游、酒店、航空这些都是炒十一预期,多半是一日游,属于看着挺猛买完就怂的类型。

谈一个板块:造纸。

不知道各位有没有关注到汇率,最近人民币一路飙升,六月初兑美元还是7.13,今天已经到涨到6.82,足足涨了4%以上。

各位可能对这个涨幅没什么感觉,毕竟放在股市里连鸡毛都算,但放在汇率市场已经很大,相当于国内大大小小所有资产集体升值4%,这是什么概念。

理论上说,人民币升值利好所有以人民币计价的资产,首先就是股票和房子,所以在人民币升值周期股市大概率是涨的,比如六月初到七月初那波上涨就有这个因素。

在行业角度,人民币升值会让企业进口的时候花同样的钱可以买到更多东西,利好进口。

同时利空出口,假如我卖给美国人一个盆,对方给我美元,但这个钱我不能直接在国内花,需要到银行换汇,由于人民币升值,同样的美元我能换到的人民币变少了,利空就是这么来的。

进口型行业主要是航空、造纸、铁矿石、医疗器械、尖端设备等等,目前看最有前途的是造纸。

造纸行业的原材料是纸浆,目前90%都需要进口,因此造纸可以说是很典型的进口型行业,

而我们看好造纸不仅源于人民币升值,更重要的是业绩回暖预期。

造纸的下游应用大致可以分成四类:文化、办公、生活和包装。

其中生活用纸的需求因为疫情出现大幅提升,龙头中顺洁柔春节后翻倍就是因为这个。

宏观经济复苏推动了办公用纸的需求,学校全面复课让文化用纸需求回暖。

包装是我们最近一直很关注的区域,管理层提出的经济内循环核心在于刺激消费,而包装是消费必不可少的配套领域,相当于消费行业的铲子。

下游需求的复苏,反推整个产业链的提升,叠加人民币升值带来的原材料端成本下降,双轮驱动,突突突突突突。

从造纸板块本身看,目前正处在市净率低位区域(周期性行业看市净率),而且年初至今涨幅只有20%,同期两市平均股价涨幅接近40%,足足差了一倍。

人民币升值+业绩回暖+低估值+补涨,这是造纸板块的现状,也是我今天谈造纸的原因。

具体到策略层面,要注意两个原则:

1、中线坚持龙头+趋势原则,重点看回踩趋势线企稳的品种,比如恒丰纸业(回踩20日线)、晨鸣纸业(回踩60日线)这种;

2、短线看右侧抄底、追涨或者打板信号,只买出现相关信号的品种,比如中顺洁柔的右侧抄底信号。

造纸行业的准入门槛和行业集中度比较高,所以相关的股票很少,总共算下来只有二十来支,基本上我总结了一份名单,下边是各个细分领域的龙头,供参考。

当前持仓:

短线:创新药ETF+食品;

中线:新能源+机场;

长线:芯片+物业+医药。 

就酱,债见!

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