猎鹰看盘:过去茅台每次大跌约等于送钱,但这次不一样

阅读 75426 9 猎鹰看盘 2020-10-26 17:08

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周末白马灵魂贵州茅台公布了三季报,同比增长11%,看似亮眼却低于研报预期的15%。

而国庆节后白马频频闪崩,导火索就是三季报不及预期,还没开盘就能预想到一定不会太好。最终收跌-4.22%,彻底的跌破了生命线60日线。

作为白马股的核心灵魂,大家此时此刻最关注的点便是要不要抄底茅台,因为历史上每一次茅台回调都是一个上车的好机会,毕竟A股的股王只此一只!不过,猎鹰有些不同意见,从某种角度看,茅台此刻仍不能买。

先说业绩线,细看财报茅台三个季度的单季盈利一季不如一季,一季度16.69%,二季度8.9%,三季度进一步下滑到了6.87%。翻看茅台的历史业绩能发现,四季度往往是一年的疲软之际,2019年的净利润增速就是边际递减,如此计算四季度净利润增速可能要比三季度还要低。

按照这个趋势,等到明年披露年报时,业绩大概还是不及预期,而且很难完成公司年初提出的两位数增长目标,也就是说明年初还会有这种雷,当然聪明的资金一定会提前溜。其实仔细观察三季度披露的股东榜,聪明的贵州国资已经开溜。。。。。。

三季报显示,贵州国资不仅卖出了贵州茅台,而且一下子就是卖了接近一半仓位,本地国资卖出本地龙头企业,一定有原因,企业没问题的话,那也是股价太贵了。再看一下PE-BAND,奇高无比。

尽管如此,说茅台能像其他白马股那样闪崩也不容易,毕竟茅粉太多了。但可以确定的是,白马的风口暂时过去了,重复我们的观点,4季度任何估值高企的股票都相当危险,券商股今天也在向我们传递这样的信号。

昨天晚上刚做了一场视频直播的诊股专场,当直播间有股友问到券商股时,我跟大家讲券商股有机会,但要提防一些券商股的风险。随着今年行情如火如荼的展开,这背后有A股市场景气以及券商合并的预期,很多券商的估值水平来到了历史高位。一旦白马的踩踏开始,这些估值高企的券商股也难逃,这就是A股的自我修复过程。

比如前期的龙头光大证券,我知道很多做短线的股友潜伏券商股会首选她,但她确实太贵了,从PB-band系统中能看到,这家伙估值已经逼近15年牛市了。

于是在股王茅台倒了以后,先给光大证券干跌停了。这种破位跌停的杀伤力很大,相当于横盘很久选择方向,也许要到十几块才能停下。

不只是光大证券,像同花顺东方财富中信建投这些家伙,也都是极度高估的券商线,他们也同样岌岌可危。于是我们看到同花顺的股价一度跌幅超过10%。

国庆节后至今,一个又一个的抱团白马被宰,市场真的太惨烈了。但这就是股市,这是一个大的生态系统,价格就像小狗一样围绕着价值这个主人来回波动。此前抱团上攻有多猛烈,此刻瓦解就有多迅速。

但这并不意味着接下来的股市毫无机会,在白马们接连倒下时,这期间只要经济能延续复苏, 另一个能容量大资金的方向——大周期股、价值股就能成为阶段主线。

从9月份开始,猎鹰直播室就围绕此方向展开潜伏,我们等的就是白马股纷纷被宰,我们等的就是低估值周期股逆流而上,今天在几大指数纷纷比惨时,我们的中线十大罗汉却在逆流而上,这是一个很好的征兆。逆势,就是强!

回顾2020年,最稳定、赚钱效应最明显的阶段,其实是今年的4-6月,在市场大跌你一度非常绝望的时候,反而在一堆人7月喊出“牛市“后,8-10月份反而不好做,很容易亏钱。

股市是一个逆人性的市场,很多股友在这个市场容易很痛苦,就是因为这一切都是“逆他的人性和本能的”。此刻大家最近情绪非常低,这似乎意味着新机会来了,此刻投资正当时!

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