猎鹰看盘:这些大周期龙头股的行情将持续至明年?

阅读 84279 12 猎鹰看盘 2020-11-19 17:01

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今天A股开始回暖,几大股指罕见的齐翻红。创业板指终于结束了为期7个交易日的回调,终于有点见底迹象。

而沪指这边随着大周期分支的持续发散,有点要进一步冲击3500点的意思。

看起来,一轮新的蜜月期要来了?而在沪指还未创出新高时,猎鹰的短线产品累计涨幅今日再创新高,5月至今《狙击火花》短线内参个股累计涨幅超过260%。

如果接下来又有一段蜜月行情,也许我们的收益曲线斜率会加速。废话不多说,聊聊接下来短线的核心主线。
一、军工股
今天13只军工股集体涨停,势头非常凶猛。军工股启动并没有什么突发的利好催化剂,我的理解是超跌反弹。军工作为今年非常强势的主线近期沉寂许久,而踏空大周期的资金不想去玩大科技、大消费、大医药,那还不如玩军工。军工股眼下刚刚火热起来,追击是个不错的选择。选谁?当然是势头凶猛的龙头股。
说到龙头股,很多人会想到20cm的江龙船艇,不过其实真正趋势最强的还要数中航飞机江龙船艇只是超跌反弹,而中航飞机却是放量突破,这是本质上的不同。
除了龙头军工,一些走势不错的军工也值得纳入跟踪。最近的热点经常会有内部反复轮动。这些家伙,稍后我会分享在《狙击火花》内参中。
二、大周期
大周期股今天有点泄气,不过下午重温了高盛前不久的报告,也许这次大周期的行情不是几天,几周,而是几个月甚至跨年行情。
上周,高盛发布了《2021展望,全球市场十大交易主题》的重磅报告,尽管高盛报告常常被吐槽为反指,但这篇报告的思路和观点在海外市场具有一定代表性,不少观点近期已被市场定价。我摘录一些重要观点,对我们接下来短线交易有很大帮助。
1、大宗商品涨价持续性较强
虽然原油市场需求疲软、库存偏高,油价新一轮上涨需等到冬天结束才有可能。而非能源类商品,如金属、农产品受供应偏紧、中国需求提振、天气扰动等多重因素催化,短期内价格处在上行趋势。高盛预计2021年底铜价升至7500美元/吨,而现在价格为7000美元/吨。
2、全球资本市场面临风格转换

高盛认为市场低估了美国经济的修复能力。在明年经济强劲复苏、收益率曲线上行环境下,周期股与防御股、价值股与成长股的风格切换会非常突出。

历史数据表明,价值跑赢成长的现象与实际利率上升息息相关。实际利率上升会冲击科技股估值,迫使投资者转向价值股。但是,这一过程是缓慢的,不会一蹴而就。

回到眼下,化工股今天的涨势出现收敛,不过这并不意味着行情结束,反而接下来有了短线不错的抄底机会。

猎鹰会继续紧盯相关龙头的机会,一旦有好买点,立刻扣紧扳机。

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