面板股跌傻了,还能反弹吗?中长期的上涨逻辑是什么?

阅读 95589 8 猎鹰看盘 2020-12-04 16:07

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本周不少股民都在恶补LCD、LED、OLED、miniLED、microLED的知识,因为周三面板龙头TCL放量成交67.19亿,时隔大半年,股价涨停同时创造历史新高。龙头效应直接带动一大批面板概念股大涨,诸如题材龙头彩虹股份更是上演连板好戏,但这场游资的击鼓传花游戏,今天结束了,彩虹股份被摁在了跌停板上。

不仅彩虹股份,所有面板线的个股都在回落,面对如此惨景投资者必然有一个问题,面板的行情就这样结束了?在这里,猎鹰申明自己的观点,面板这个方向具有中期机会,即便短线回调也不改变基本面转好的事实。不过,这并不代表彩虹股份下周一会反包。

我常说创历史新高,意味着一个新纪元的开始,面板龙头TCL科技今年以来股价从4月份低点至今,累涨接近翻倍,这不像是一轮行情的结束。原因有二:

1、面板行情并非单纯题材炒作,背后有其基本面支撑——面板价格涨价

在经历了疫情的影响,很多落后产能出清后,面板价格在不断的涨价。11月32寸液晶电视面板价格为61.0美元/片,月环比上涨8.93%。


2、TCL科技26亿可转债获3倍超额认购。

这次可转债的认购有54家机构参与,工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司以及国际投行的参与,认购总金额近百亿元,超过26亿元配套资金的3倍。

重要的是价格,机构的报价结果,此次TCL科技26亿元配套资金可转债初始转股价格为8.00元/股,而11月16日申购当日,TCL科技收盘价为7.19元/股,前20个交易日公司股票均价为6.5元/股,可见此次可转债转股价格不仅远高于前20个交易日的股票均价,而且高于当天二级市场收盘价,转股价格较二级市场溢价率达11%。

简单讲,这些大资金愿意以8元的价格买TCL,这些公募基金是当下市场定价的话事人,这才是近期方少侠等各路游资哄抢的本质。

综合以上两点,面板的行情似乎不会很快结束,尤其是真正基本面受益的家伙,今天猎鹰的内参《狙击火花》就迎着回调出击了一枚我们心仪的备选,希望不辜负我们的期望。

另外,聊得多一些,面板未来真正的大牛有望在哪里出现?我认为面板价格上涨仅仅是宏观背景吹的风,如果叠加上技术进步,则更容易成为风口上的猪。

天风国际郭明錤预计,苹果2021年2款全新外观设计的 MacBook Pro与2022年售价较低的新 MacBook Air均将采用Mini-LED面板。MacBook的Mini-LED采用率与出货增长均优于iPad系列产品,预计MacBook将会是Mini-LED面板出货量的主要驱动力。

苹果作为技术创新的先行者,每一次的技术迭代都会引发下游消费电子出现大行情。这一次也不例外,很多人不理解lcd、led、oled、miniled、microled之间的区别,下图很明确的解释了这一切。

从上表中可以看出,Micro LED显示技术指标优于目前所有其他显示产品,仅在成本方面存在劣势,但将随着Micro LED 技术产业化进一步提升后,成本劣势将逐步缩小;并且随着成本劣势逐步缩小,Micro LED 显示将是显示领域的未来,占领大部分显示应用市场。

所以,猎鹰心中面板的中长期机会,很可能来源于Micro LED,这个东西一旦量产,很可能是颠覆性的产物。为此,我们的《中线寻宝》主动仓位与被动仓位已经开始潜伏,希望好运。


周五收盘,就聊这么多。更多分享,尽在本周日晚间八点,我会在猎鹰直播间视频直播,跟大家聊聊下周行情的重要方向。

直播地址:https://www.itougu.com/live/3289

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