紫气东来:2021-01-12涨停早知道

阅读 89973 4 紫气东来 2021-01-11 19:32

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今天11日周一A股市场出现分化的格局。其中,硬科技股较为集中的科创50指数出现逆势飘红的态势,而新能源汽车、光伏、白酒等近期投资主线的龙头品种出现了大幅回落态势,从而使得上证综指、创业板指出现高位中阴K线的态势。不过,成交量依然活跃,个股行情活跃度尚可。看来,短线A股市场只是技术性休整。核心主线回落就上周末的舆论来说,近期机构资金抱团的新能源汽车、光伏、食品饮料等投资主线,面临着较大的压力。一是证券市场业内人士对当前A股市场抱团取暖的投资模式进行了火爆的讨论,甚至有些指责。二是对新能源汽车、光伏等技术路线变更可能带来的投资风险也屡屡被提及,比如单晶硅技术路线优于多晶硅技术路线之后,光伏行业的惨烈洗牌。再比如关于新能源动力汽车电池技术的变革,可能会对相关产业链的个股业绩前景带来不佳影响,恩捷股份(002812)等新能源产业链的个股在近期的持续急跌就是最好的例证。如此就引起了交易型的市场参与者的警惕。毕竟以往A股市场经验显示出,只要核心主线面临着不佳的舆论氛围,往往会出现宽幅震荡的格局。更何况,无论是新能源汽车板块、光伏产业股,还是金龙鱼(300999)为代表的食品饮料板块,在近期的涨幅较大,遍地获利盘,浮筹增多。因此,略有套现盘涌出,就会导致股价高位回落。这可能也是创业板指、上证综指在午市后一度跳水的诱因。市场量能活跃不过,对于A股市场的走势来说,不宜过于悲观。一方面是因为近期的热门品种虽然回落,导致主要指数有所疲软。但盘面也显示,热点渐有切换的态势,低位股纷纷启动。比如半导体板块,在近期的表现就可圈可点,中芯国际(688981)从低位已反抽了近两成。与此同时,立讯精密(002475)为代表的电子产业链个股也出现了相对强硬的走势。这就为A股提供了新的聚集市场人气的主线。另一方面是机构资金的后续买力强劲有力。近期新基金的发行力度远超预期,不仅是2020年以来的基金强大的赚钱示范效应,而且还在于销售渠道的变化,也极大地方便了社会财富配置权益型基金。据数据显示,1月初已经有8支一日售罄的爆款基金,合计规模812亿。截至目前公布的数据,未来一个月已经排期等待发行的基金还有47支左右,其中有26支公布了发行上限,平均上限76亿,如果按照这一上限乐观假设,那么47支基金,对应最大发行规模可以超过3500亿。中性假设下,如果剩余没有公布募集上限的21支基金,平均募集30亿,那么总募集规模也有2600亿。如此的数据说明了A股的后续援军力量强大有力。这不仅意味着A股市场的热点切换有了活跃的资金基础,而且还意味着周一调整的新能源汽车、光伏、军工、食品饮料等投资主线的后续买力仍可期。毕竟对于价值投资者、成长型投资者来说,他们的信念是产业方向比估值数据更为重要,因为产业方向正确,那么,产业内的龙头股的业绩增速有望持续超预期,从而减缓高估值数据的压力。这可能也是周一此类龙头股虽然回落,但是,下档接盘踊跃的原因,也是沪深两市成交金额再度突破1.2万亿的原因。综上所述,A股市场未来走势仍可期,一是潜在的热点切换,二是持续不断的爆款基金,三是抱团股的持续下跌可能会吸引新增资金的有力接盘。所以,在操作中,建议市场参与者是关注潜在低位热点的投资机会,另一方面是对急挫的抱团股予以跟踪,它们的真正具有业绩支撑且成长性增长的后续依然还有机会,关于大盘调整的时间,我们认为幅度不会很大,但时间会延续3到5个交易日。以上观点仅供参考。

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