新基建,会不会是接下来的风口?

阅读 142155 19 猎鹰看盘 2021-01-27 16:10

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A股开始稳下来了,因为流动性可能不会很快缩紧,盘前人民银行行长易纲表示,中国的货币政策将继续支持经济,财政政策和货币政策都追求就业的最大化,确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性的,而不会去过早地放弃此前发布的支持政策。即便是缩紧流动性,也不会急缩。

是我们看到盘面开始反弹,涨停家数一点一点变多,超跌股有点反弹的迹象,而历史上这样的阶段非常容易诞生新主线,下午浏览研报的时候,看到有机构在聊新基建,猛然间想到距离去年那轮如火如荼的新基建行情已经有一年的时间。

新冠肺炎疫情发生以来,5G、大数据、物联网、人工智能等新技术、新应用为代表的新型基础设施建设,在推进疫情防控和复工复产上发挥了巨大作用。2020年3月4日,再次强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”后,新基建瞬间成了A股的新宠儿。

当时特高压领衔新基建,诞生了一批盈利效应极强的龙头股,比如中国西电国电南自这种硬汉。中国西电3月5日启动,一个月的时间股价翻倍有余;

国电南自后知后觉,4月14日启动,8个交易日股价翻倍

当时正处于疫情的狂妄肆虐期,人们想到的第一件事是如何刺激经济增长,于是新基建成为了救命稻草。不过随着疫情得到控制,国内的经济回到了增长期,很多年初寄予厚望的新基建项目并没达到人们的预期,反而在流动性泛滥下,基金抱团的消费股、白酒股一路高歌。现在,翻看股价就能发现,不少去年嗷嗷高喊着新基建的人,坟头草已3米多高。

但事情可能在接下来出现转机,因为经济的快速增长即将在1季度结束,结束后人们会发现我们很难通过放水去刺激经济,这个时候还得靠什么?新基建。

放眼全球也好,还是我们中国自身而言,未来经济发展面临着巨大不确定性,所有确定性的东西诸如白酒都被怼上了天,但数字化、网络化、智能化引领的数字经济发展却有些被人们忽视,其实他们也是未来经济发展的确定性方向。

昨天高毅资产邓晓峰的一篇文章被热转,其中提到过去5年市场总体的投资逻辑,是一个以防守型的消费、医药叠加结构性增长行业,比如互联网、消费电子,或者以新能源为代表的公司,这个前提都是基于认为大多数行业包括制造业行业的企业的利润非常差的一个假设,同时也是基于利率下行的假设,所以给头部的公司更高的估值水平。

极度的共识带来市场的极度的分化,但是在2021年我们有可能面对的经济基本面,是一个跟我们专业机构过去的共识存在严重偏差的年份。

对此我非常的认可,这个时候不是咧嘴骂机构就知道抱团的时候,这个时候是要找机会的时刻。关于新基建的线索我还在梳理,有进展了会进一步聊。

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