买点已经砸出来了

阅读 64311 22 王伦 2021-02-22 21:01

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这一天天的,太刺激了。

消费股继续*盘,其中家电跌5.8%,白酒跌7.8%,两大主力阵营被捶的一塌糊涂。

红黄啤酒、军工、整车、食品饮料以及家居、神免等泛消费领域也没躲过,跌幅在2%-8%之间,如果说上周两天是抱团股初步解体,今天算是大溃败了。

重压之下,指数也顶不住了,大盘跌1.45%,上证50跌3.3%,沪深300跌3.14%,创业板跌4.47%……

然而个股继续保持活跃,这是两市具体的涨跌数据,和指数形成鲜明对比,你以为的股*,其实只是指数级股*,就像前俩月你以为是牛市,其实也只是指数级牛市。

这就叫今天闹的欢明天拉清单,以白酒为代表的大消费被机构抱团抱到令人发指的地步,所有人不看形态,不看业绩,就是一个头两个铁,不计成本的买买买,问就是永远涨,用脚后跟想都知道不可能。

我们去年四季度和今年年初在消费股上赚了一些,但进入二月份就越来越少碰了,主要是估值已经完全看不懂,再扯着脖子喊涨绝对是非傻即瞎。

我们做为全球主要的消费国,确实有诞生优质消费企业的土壤,像白酒二狗、家电三狗以及调味三狗都能成为千亿甚至万亿级的巨头,但这需要时间的沉淀,不是靠一波行情就能搞定的。

这波杀跌就是资金过于心急的结果,通过死命抱团把消费股炒到一个毫无逻辑的高度,稍有风吹草动肯定会出现踩踏。

这一脚,踩的是真够狠。

海尔、五粮液跌幅超过9%,美的、茅台跌幅超过7%,格力、海天、恒顺、金龙鱼跌幅超过4%,貌美肤白的大白马全军覆没。

这种跌法和年前的涨法一样,都已经脱离基本面范畴,完全是资金之间的情绪博弈,年前的你让我高攀不起,年后……我踩死你。

抛开基本面,单从短期形态看应该有超跌反弹,快的话明天,慢的话后天,想做短线的话可以搞一波。

搞的时候一定要注意打短,冲起来就可以走,尽管机构对消费的态度依然乐观,但并不等于抱团还会延续,叛变的资金很多,一波应该杀不完。

我们周五已经抢跑消费,本意就是做超跌反弹,没想到低估了这波杀跌的力度,今天生吃一闷棍,但并不影响对这个领域的短期看涨逻辑,今天尾盘继续加仓消费股,短线仓已经提到八成。

做长线也可以考虑打底仓,跟我之前说买ETF的策略一样,假如你准备买三成,先买一成,涨跌10%了再买一成,涨跌10%再买一成。

如果你觉得消费股这几天的波动过大,可以把加仓空间放大到15%,制定好计划,分批买就行。

没人怀疑消费股的长期投资价值, 你现在问所有抱团消费的基金,问他们愿意转向周期吗?他们肯定说不愿意。

包括很多才成立的基金一直没建仓,也是在等消费股杀下来的上车机会,他们宁可吃屎味的巧克力,也不愿意吃巧克力味的屎。

更何况,消费这个巧克力的屎味越来越淡了。

还有一个潜在逻辑,这波大宗商品的上涨会给国内带来很大的输入型通胀压力,这对消费是潜在利好。

周期股爆发的原因我昨晚就说过了,经济复苏叠加美联储放水,大宗暴涨,二级市场的股票也要跟着涨。

但今天有点情绪过度释放的感觉,盘中有色板块一度要涨停,结果尾盘回落下来不少,应该是资金分歧的初步信号。

而且有色在春节前后这几天已经暴涨一波,短期有调整压力,最好别追,等回落下来再买,心急吃不着热豆腐,只能吃到热翔。

至于周期股的持续性问题,我比较乐观,一方面是流动性宽松的预期,另一方面是经济复苏的不可逆,这些都是长期因素,短期快速兑现一波之后还会有主升浪。

后边再涨就要注意分化,优先关注和新能源、新材料直接关联的小金属或者稀缺资源,大宗品种的想象空间有限。

有些人可能觉得钴、锂这些没少涨了,再买岂不是追高,把眼界放宽点,小金属和稀缺资源又不止它们,还有很多。

补充一句,盘后出了新能源的利好,利好光伏和风能,这俩也算今年的主线之一。

农业被周期股抢了风头,可以看我昨晚复盘说的长期投资策略,不赘述了。

环保最近也很强,年前这个板块已经砸进超跌区,有很强的补涨需求,再加上环保今年业绩复苏确定性极强,引发了资金抄底。

这是环保目前的市净率,已经处在历史最低点,一个周期性行业弱到这个地步于情于理都该起来一波。 

最后说说选股,现阶段无论短线还是中长线选股都要注意几个关键词:

1、低吸(超跌或回踩)

2、龙头(或者细分龙头)

3、市值200-1000亿优先考虑

目前持仓:

短线:通信+消费;

中线:家电+芯片+软件;

长线:芯片+物业+医药。

就酱,债见


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