紫气东来:2021-02-24涨停早知道

阅读 53508 5 紫气东来 2021-02-23 19:12

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今日23日周二A股市场早盘低开高走,午市后再度受阻回落。这一方面是因为贵州茅台(600519)为代表的抱团主线欲振乏力,另一方面是因为有色金属股为代表的顺周期主线有所分化。看来,短线A股市场仍难有突出表现。顺周期主线分歧加大有色金属板块为代表的顺周期主线近期成为舆论关注的焦点。这主要是因为美联储关于刺激经济增长的计划,意味着美元进一步贬值,以美元计价的国际大宗商品期货价格有进一步上扬的趋势,国际原油价格更是站上了60美元/桶,达到2020年全球疫情蔓延前的水平。不过,在A股的盘面实际走势中,有色金属股等顺周期主线的表现似乎有点逊色,至少在本周以来的两个交易日,分化的趋势较为明显,不仅是有色金属ETF(512400)在周二下跌2.09%,洛阳钼业(603993)等被市场寄予厚望的个股也冲高受阻。与此同时,国际原油价格的大幅上涨虽然刺激了中国石油(601857)等原油比重较高的个股出现了较为强硬的走势,但是,以原油为生产原料的中下游化工股的表现大幅分化,既有卫星石化(002648)步入主升浪的个股,也有东方雨虹(002271)这样构筑头部特征的个股。难以形成强大的合力之所以如此,主要是两个因素,一是大宗商品价格上涨,对于产业链的各个领域的龙头股来说,会面临成本上升的可能性,从而降低其估值预期。二是边际需求增量的分歧在加大。毕竟我国是全球主要制造业大国,制造业增量价值的一半以上来源于我国。但我国对国际大宗商品的需求已经处于相对稳定的状态,从而意味着国际大宗商品的边际增量其实并不宜过于乐观。所以,有观点认为国际大宗商品的大量新增需求可能会迅速被证伪,从而使得A股的有色金属股为代表的顺周期股的逻辑并不是太强硬。这可能也是当前有色金属股为代表的舆情有亢奋的态势,但相对应的股价走势似乎有点逊色的原因。当然,在目前尚未被证伪的背景下,仍然有部分资金相信国际大宗商品需求会因为美欧经济重启而大幅提振,所以,他们仍然在加大对有色金属股为代表的顺周期主线的投资力度。只是由于前文提及的担忧以及成本提升的因素,意味着顺周期主线难以出现像白酒、光伏、新能源汽车的抱团资产主线这样的强大合力,或者说市场对顺周期主线的认同度远逊色于白酒等这样的核心资产股。所以,对A股市场的资金吸引力、对主要指数的推动力也会逊色于核心资产股的推动力量。横盘震荡静候新信息这说明,短线A股市场可能难以出现新的主升浪。这一方面是因为顺周期主线分歧大,难以充当大盘的领涨引擎,另一方面是因为前期的抱团主线似乎欲振乏力,也因为过高的估值、过多的获利筹码,难以充当A股市场的突破引擎。当然,由于A股市场的人气尚可,交易热度还处在一个较高的水平,比如,周二成交金额仍然在1万亿以上,仍有50余家个股涨幅超过10%,所以A股市场目前是涨也难,跌也难,预计将维持目前的横盘震荡格局,静候新的刺激信息。在操作中,建议市场参与者降低操作频率,不宜追涨杀跌,保持适当的仓位,关注相对安全的品种,比如银行金融,部分调整到位的优质科技股等。以上观点仅供参考,更多即时观点直播间直接交流。

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