紫气东来:2021-02-26涨停早知道

阅读 73515 4 紫气东来 2021-02-25 19:09

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今日25日周四A股市场出现高开低走态势,又是抱团股在午市后的回落,导致多头士气再次涣散。不过,金融地产股,尤其是保利地产(600048)等低估值地产龙头股的大涨,释放出一定的做多能量,助力上证综指收出红盘。近期A股市场存量资金的选股标准关注低估值品种或成A股新的维稳群体。恐高情绪推动估值坐标高低切换随着市场参与者对未来交易环境的担忧,尤其是关于10年期国债收益率上行、大宗商品价格大涨所带来的通胀担忧,越来越多的参与者开始认同流动性收缩正在从预期走向现实,从而意味着A股市场的水位下行,这就推动着市场的恐高情绪渐趋升温。这必然引导着存量资金在短线交易中的选股标准的变更。在前期,由于流动性较为宽松,各路资金抱团优质资产,使得优质资产的估值目标持续扩张,从50倍市盈率扩张至80倍市盈率,甚至部分优质资产扩张至100倍市盈率。但随着水位下行,存量资金的选股标准降低,从高估值迅速切换至低估值,这样的切换苗头其实在去年11月就已经出现。只是在近段时间,由于大宗商品期货价格的持续上行,尤其是铜、原油等品种进入主升浪,更是加剧了市场参与者关于流动性的担忧,所以,加剧了资金选股标准从高估值走向低估值的力度与速度,使得去年11月的苗头渐渐演变成当前的浪潮。在一类股跌倒的同时两类股崛起就盘面来看,抱团资产股的跌倒,使得主要指数的压力有所增强,尤其是抱团资产股占重要权重的创业板指更是跌跌不休,短短的6个交易日,就从3476点的高点跌到了2969点的低点。但是,一方面是A股市场仍然存在着新的催化剂的刺激,比如国际原油价格的持续上涨、国际大宗商品期货价格也不断走高,给短线热钱提供了发动短线交易的借口。另一方面是不少低估值品种有了配置的价值,比如地产股,目前的估值数据甚至优于银行股,所以,部分资金也开始涌入金融地产股,不管是作为防御还是配置,均在事实上导致了低估值品种的活跃。由此可见,因抱团资产股跌倒而溢出的资金主要涌向两类个股。一类是商品价格大涨的催化剂所对应的资源股、化工股,有分析人士称之为顺周期主线。只是短线涨幅过大,在周四盘中也有分化,洛阳钼业(603993)等品种在高开后受阻回落,收出高位阴K线。另一类是近年来一直处于低位、低估值的银行股、地产股、保险股。其中,地产股在周四一度出现涨停潮,极大地刺激了各路资金对低估值的投资激情。由于此类个股是上证综指的权重股、人气股,所以,此类个股的强势,也推动着上证综指成为近期A股市场为数不多保持着相对高位运行的主要指数。综上所述,由于市场环境的变更,市场存量资金的选股标准出现变化,从高估值走向低估值,从抱团走向四处开花,配置产业催化剂刺激的顺周期股以及金融地产股。而且,资金流向似乎已成趋势,也就意味着短线可能会延续当前的态势,这也是我们这些天提示相对安全的品种,大盘这里有2个交易日左右反弹,之后还有震荡要求,所以减仓出来短线仓位还是适当控制好,6成左右仓位局部运作盘面部分热点。连续大幅下跌的机构抱团股也存在超跌反弹要求,但他们后面会分化,好的会呈现箱体震荡之后继续上涨潜力,业绩跟不上的会继续回调,所以要研究基本面是否配合。以上观点仅供参考。

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