地产没有想象中的强!

阅读 121836 9 王伦 2021-02-25 21:27

先说说地产股。

多地出台文件宣布今年将推行住宅用地集中供应模式,全年分3批次统一发布住宅用地招标挂公告。

按照这个政策,地产商需要一次性拿地然后分批建设,对他们的资金要求非常高,要知道地产的命脉是现金流,如果把大量的钱都囤在地皮上,一旦断流就崩了。

看似是利空,实际上对头部地产商是利好,通过政策变相把小鱼虾米都清出去,规范行业的生存现状。

这和年初央行给商业银行划定房地产贷款和个人住房贷款红线有异曲同工的效果,相当于从资金供给端让银行完成一轮筛选,引导优质资源向头部地产商集中。

这套组合拳可以理解成地产行业的供给侧改革,通过各种配套政策促进内部资源优化整合,最终实现行业规范化经营。

确实需要这么做了,前些年大家看搞地产赚钱,是个企业都去盖房子,结果搞的行业鱼龙混杂,滋生出各种问题,肯定需要肃清。

从这也能看出管理层对房地产市场的态度,做为国内的经济支柱,全面打压肯定不行,有悖于所有人的利益,放任房价上涨也不行,政策严管+内部整合是一条可持续发展道路。

就地产股本身而言,已经走过了高速发展的黄金时代,未来会越来越向低估值蓝筹的方向靠拢,利润丰厚、增速低、想象空间小,分红回报高。

有点像煤炭,同样在前几年经历过一波供给侧改革,行业内部深度整合,最终让煤炭逐渐摆脱周期属性,成为了标准的蓝筹板块。

难怪昨天有公募大佬表示看空今年的行情,准备把仓位向地产倾斜,尤其是万科、保利这些行业龙头,以求防御。

今天招保万金的涨幅都在7%以上,资金还真听话,大佬说买什么,他们就买什么,这背后也和地产行业未来集中度提升的预期有直接关系。

盘中有人问我,从消费流出的资金会不会流向地产形成新的抱团区域,说实话我不知道,因为仅仅靠一天的涨幅真看不出什么,之前地产也有脉冲涨一下然后继续卧倒的情况,所以需要再观察。

我个人觉得够呛,之前资金无论是抱团科技还是消费都有足够充分的逻辑,比如成长空间或者业绩确定性增长,地产有什么?只有确定性的严管政策。

在这种环境下,买地产股做防御可以,因为原本就在地上趴着,长期持有当打新门票也没问题,但你指望机构抱团走出一轮大行情,费劲。

原因很简单,认可防御策略的人并不多。

别看指数最近跌的挺猛,但资金的风险偏好并没有下降,上到机构下到散户都只是没找到新的抱团路径而已,想着全面转向防守的人很少。

就像大家坐在一桌上吃饭,没动筷子是因为菜没上呢,这时候你说都回家吧别吃了,谁听?

当然,说归说,各位最近这股炒的估计很难受,尤其是拿消费股的已经三观尽毁,是不是从没想过浓眉大眼的消费股居然叛变革命,而且还勇当敌军带路党。

这是炒股必然要经历的过程,说的装蛋一点,这是考验你投资信仰的时候。

拿白酒来说,从龙头到小弟都被捶的七荤八素,都快跌出当年塑化剂的感觉了,短期这么个跌法,你说能没反弹吗?

但它今天就是不反弹,别问为啥,我也不知道,然而只要反弹是笃定的,无非就是时间换空间的问题。

往远了说,应该所有人都相信白酒在长期角度看还能创新高,但真正有勇气持仓到那一天的又有几个?

这,就是对一个人投资信仰的考验。

我没在吹白酒,只是结合这几天消费股的走势跟各位聊聊持仓心态问题。

包括很多买基金的人,他们大多都是完全不懂股票的小白,没有经历过市场的毒打,估计这两天心态更炸裂,更需要认真想想。

我们前两天建仓的消费股也被抽的很厉害,尽管知道它未来肯定能起来,但眼下确实难受,就像在吃屎味的巧克力。

但我们不慌,大风大浪见多了,这点小波折根本不算什么,当然还有一部分原因是我们股票分仓做的还可以,单股下跌不会太疼,真要命的是哪些重仓满仓去赌的人。

当前持仓:

短线:通信+消费+创权重;

中线:家电+芯片+软件;

长线:芯片+物业+医药。

就酱,债见


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