波段赢家:临港半导体迎来专项规划

阅读 21957 7 波段赢家 2021-03-04 08:55

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昨日,指数集体低开,盘中整体震荡走高,三大指数均涨逾1%。板块上,钛白粉、农机、钢铁、有色、煤炭、银行等板块持续领涨,碳中和板块午后再度发力,两市上涨个股3300余只,涨停百余家,北向资金净流入超百亿元。

隔夜美股,随着美债收益率再度攀升,三大股指集体收跌,科技股拖累纳指重挫近3%,但经济重启受益股为市场提供了一定支撑,航空、邮轮、银行、能源股等表现不俗,道指仅小幅下跌。电动汽车股继续下挫,特斯拉跌逾4%,苹果跌逾2%。

目前,需要多看看美债、美股、黄金的关系,如果十年期美债持续走高,那么将会对黄金和股市产生压力。

今天,先看一下隔夜美股回调对A股的影响,如果只是一个低开,之后开始修复,那么表明韧性很强,可以期待下一阶段行情了。

热点方面,关注临港新区半导体。

消息面上,上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出推动集成电路装备产业规模化发展,重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。

据Counterpoint Research预测,全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。随着国内晶圆厂建设高潮来临,我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场,国产化前景十分广阔。

关于未来,应多考虑配置眼前现金流较好的品种,适度兼顾远期现金流情况,比如部分有涨价预期的周期股。持有“抱团股”或核心蓝筹的投资者应考虑反弹时减持。除极少数PEG不高的品种外,此类股一般不必指望短期内还能创出新高。

短期仍可继续关注化工、有色金属等顺周期板块,及低估值的保险、银行、地产,中期仍建议聚焦大消费、医药、科技(含高端制造)等优质赛道,回调后即是机会。

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