2021-06-09涨停早知道

阅读 674583 9 紫气东来 2021-06-08 19:43

                                             明日大盘以及板块分析


今日8日周二A股市场在早盘一度强势,个股行情也较为活跃,芯片股、鸿蒙概念股相继领涨。不过,继前期医美股、新能源汽车股等品种跳水之后,白酒股在周二也随之跳水,市场人气随之散淡,A股市场冲高受阻。


高估值品种相继高台跳水

近期A股市场出现一个较为显著的走势特征,那就是高估值品种相继高台跳水,先是医美股,接着是新能源汽车产业链个股,在周二则是轮动了白酒股。而且,白酒股在周一的走势还一度抢眼,部分品种还大幅扬升创出了历史高点纪录。如此迅速的多翻空走势,从一个侧面说明了机构资金的博弈更“冷血”,估值逻辑稍有不合的信息,就会引来如雨的抛盘。

就目前来看,这些与估值逻辑略有不合的信息有所增多,比如,人民币汇率回落,意味着北上资金为代表的外资的边际增量买盘将有所减少,近几个交易日的北上资金流向数据则佐证了这一点。无论是新能源汽车产业链个股,还是白酒股等抱团股,也是北上资金较为青睐的品种。所以,边际买盘预期一降低,就会引发各路资金对估值体系的担忧。

另外,时近6月中旬,不少上市公司的半年报业绩也渐趋明朗,部分机构资金的研究、调研力量雄厚,他们对相关上市公司的业绩预测能力高超。而抱团股、赛道股的最大压力来源就是业绩低于预期。一旦出现如此情况,必然是遭抛弃。所以,在此业绩渐趋明朗的周期内,高估值的抱团股、赛道股出现“黑天鹅”的概率也在增强。因此,部分资金先跑为敬,加剧了抱团股、赛道股的抱团模式“解体”的压力。


A股市场或重启防御模式

不过,庆幸的是,无论是新能源汽车还是医美股,抑或是周二跳水冠军的白酒股,它们的产业逻辑还是相对硬朗的。一方面是因为它们的下游需求依然保持较高的景气度,尤其是新能源汽车,在造车新势力以及传统汽车厂商发力新能源汽车的势头催逼下,新能源汽车产业链的中上游,尤其是锂电池材料等领域,产能紧张的情况仍然较为突出。

另一方面是产业升级的趋势依然清晰,比如,医美行业的中高端产品正在加紧推出,再比如,白酒的中高端化、酱酒化的趋势较为清晰。所以,行业景气逻辑依然强硬有力,使得此类个股虽然有估值压力、有边际买盘力量减弱的压力,但尚不至于出现像今年2月那样的小熊市的走势。

当然,毕竟估值压力仍然不容忽视,且半年报业绩渐趋明朗,部分防御型资金的配置力度也会有所减弱。所以,此类个股在近期缺乏冲劲。而抱团股、赛道股又是A股的多头先锋,所以,先锋休息,指数难有大的突破预期。因此,此类个股相继跳水之后,意味着指数冲劲不足,防御能力尚可,毕竟产业逻辑在支撑起此类个股的估值基础。 更何况,整体而言,A股的基石资产股,比如金融地产股的估值优势还是较为突出的,所以,近期指数可能会进入筑底防御的模式。但考虑到有芯片股、券商股萌动的表现。


因此,在操作中,尚不宜过于谨慎。建议利用此次的调整积极调仓,方向较为看好产业方面有积极信息配合的鸿蒙系统所带来的信创、硬科技产业类个股。其中,硬科技产业链个股还有全球缺芯的产业信息配合,是一个不错的好方向。观点仅供参考。

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