弱势指数强势个股的背后

阅读 31317 7 一招致胜 2021-06-21 07:06

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有句话说,风险的味道是想闻而闻不到的,因为风险来临的前夕会反复摧残你的判断。


上一周,指数在一片突破的预期中大幅调整,还有个最重要的现象,是今年一些独立走势的小盘成长股也开始纷纷下杀,然后一些去年抱团的大腿开始表现。这个背后的道道一定要想清楚,我这里抛砖引玉扔几个思考:


第一,老生常谈,海外的收水预期和国内收水已经开始表现出的数据,注定是凡是有人喊突破突破、牛市4000之类的,必须对指数要留一个反过来看的心眼;


第二,物极必反,大的机构要赚钱,不可能都建立在中小市值股票的结构牛市之上,找到一个时机,大盘股的抱团就要跃跃欲试,因为他们有一定的定价权,这就可以解释,为啥这么多看盘老手一直看不懂比亚迪这一轮的表现,四个字:就是抱团;


第三,实为避险,不管小票杀跌,还是重新局部抱团(只是这次没报茅台),作为机构投资者,实际是对市场风险偏好降低的一种表现,金融股的持续出逃就是表征之一;



第四,殊途同归,周中指数带着多数股票大跌,但是半导体,比如北方华创士兰微等;锂电新能源,比如比亚迪璞泰来中科电气容百科技等,都是基本面叠加业绩预期层面有长期+短期逻辑的,且属于机构公知的“大概率不会错”的热门赛道股,他们反而利用指数调整完成布局调仓,又恰恰是很多大资金非常喜欢的方式之一。换句话说,这和投机打板出现风险的时候,去买最高的连板一个道理,用强者来规避风险。


另外聊聊投机,自从润和陷入震荡后,20cm就如同遍地春笋,但是随着润和停牌,高度始终还没有打开。这里面有人为监guan的因素,还有内部10cm的竞争和外部机构逻辑趋势牛股的影响。


比如三峡能源和东鹏,游资(借东财的渠道居多)和机构分别主导的大成交次新股,和冰点之后开始恢复的10cm连板和趋势股,如先锋电子士兰微露笑科技中银绒业九鼎新材这类。


不过说回来,解铃还须系铃人,这次20cm的演绎高度已经打开了,后面不论从鸿蒙或科技这条题材角度出发,还是从情绪角度出发,短期投机的热度应该尚有持续性。


我们不想当那种市场怎么走,我们就怎么说的人,要适度的预判+跟紧变化的调整,才能做到别人嘴里说的“以不变应万变”。


总之,6月份余下的日子继续享受茅台、金融等权重下跌带来的短暂指数压力,因为他们如果继续推升指数,只会加速政策收水的节奏,但是时不时的海内外风险预期也不得不防,难做又常态的节奏。


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下周思路(不展望个股):


1.科技股终于成为机构的小甜甜,细分注意明确下,首先是景气度驱动业绩预期的功率半导体,物联网的SoC和MCU讲的是涨价和进口替代的故事,半导体设备和材料的景气不只是进口替代,早有企稳的迹象;除了科技,再提示下几个在加强的暗线,化工中的农化、化纤,工业4.0等方向供参考;


2.长期主线医美、锂电、医疗中的优质公司,中长线继续择机布局,短线看反抽空间交易,上周已经有龙头像的公司试图出来企稳了;


3.机构在比亚迪北方华创璞泰来博腾股份拓邦股份这些景气板块的自留地(抱团)个股上继续发力,寻找类似的赛道+图形+择时是目前胜率比较高的方式;


4.润和被政策停牌,不要怀疑百岁生日稳定的决心,但是还记不记得之前的“不要怀疑调整大宗商品价格的决心”,关于市场和政策的角力,还请自行体会吧。不过10cm的投机反应快的应该也占据一定位置了,周五的一批二板和首板都有些带电的样子,比如这轮的情绪王三峡能源


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