芯锂伏的风险有点大

阅读 65442 22 王伦 2021-07-22 20:56

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指数没变化。

大盘继续震荡,创业板虽然跌了,但上涨趋势还在,再创年内新高的同时还完成了对大盘的反超,稳如老狗。

两市总成交1.3万亿,这是盘面能稳住不跌的重要保证。

要注意的是风险系数,今天飙到了84分,距离警戒线很近,接下来要控一下风险,主要从两个角度入手:

首先是仓位,从上周开始我们的短线仓就降到了五成以内,这两天一直是四成,即使接下来买股票也不会过六成;

然后是选股,同样从上周开始,我们的选股策略已经从偏强势的右侧追涨变成了偏防御的右侧抄底,做低风偏配置。

如果接下来行情真的出现变化,也许是结构化下跌,也许是系统性下跌,不管哪种情况,提前做好风控终究没错儿。

就我个人而言更倾向于结构化下跌,毕竟现在并没有全市场泡沫,虽然心里伏涨的猛,但仍然大量股票是跌的,甚至跌的很惨,从形态到估值都很低。

这种情况很难出现个股普跌,更多的是高位品种杀估值,类似今年春季后,因此对心里伏这些高位板块务必小心。

两市风险系数走高的原罪正是心里伏,它们不要命的涨,大量股票冲进超买区,进而推高整个市场的风险等级。

祸是它们惹的,自然要把它们收拾一顿才能解决问题。

从形态上看,心里伏在短暂调整后集体走出高位三连阳,于情于理都有调整需求,不可能一直涨涨涨。

其实心里伏下半年乃至明年的预期都不错,但这么涨会严重透支预期,按资本市场的尿性,再坚实的阵营也会有叛徒,等着吧。

如果心里伏真的杀一波,我们比较看好的低吸方向是光伏,确定性强。

全球光伏产业链被我国牢牢掌控,从源头的材料到终端的设备和服务一把抓,这是光伏确定性的源泉。

后边做光伏需要深挖高景气度的细分行业,这个问题我之前聊过,三四季度看EVA粒子和胶膜,明年看逆变器。

今天领涨的就是逆变器,锦浪科技20CM,德业股份两连板,EVA粒子和胶膜都是原材料,前者的龙头是东方盛虹联泓新科,后者的龙头是福斯特海优新材东方日升

如果看这几支股票的形态估计会很失望,位置都不低了。

正常的,光伏涨这么猛,它们怎么可能不涨,你觉得高是基于外在涨幅,但决定它们高不高的本质是内在逻辑,建议多看几篇研报,了解一下机构的观点。

多说一句大全,今天首发上市,270%开,180%收,表现略拉胯。

其实大全的估值并不高,它是国内硅料的老三,仅次于通威和保利协鑫,而市占率方面和通威差不多,目前通威市值2000亿,大全只有1170亿。

主要还是新股的惯性杀跌,这个问题我也说过,主板新股开板卖,两创新股开盘卖,不舍得卖的后边大概率挨捶。

如果大全能杀到1000亿以下应该是个不错的买点,到时候准备入手一波。

不买心里伏,就只能瞄准相对比较稳的周期(钢铁、化工、石油、煤炭和汽车)以及超跌的大消费搞。

尤其是后者,买点正在慢慢出现。

平安今天有资金买,虽然它今年一点都不平安,而且这次河南洪灾还要赔6个亿,但平安的市值已经砸到6000多亿,看起来很吸引人。

长线看好平安的话可以在这个位置打底仓,之前打过底仓的可以加仓,只需要记住长线仓不要超过三成就行了。

包括家电三狗,美的、格力、海尔都是这样,白马股被暴捶的情况不多,也许几年才遇到一次,每次都是长线上车机会。

还有食品饮料,过去几个月也跌的很猛,身处现在这个位置你会觉得它们烂透了,但放在长期视角分析就不一样了。

比如涪陵榨菜,从最高的56一路干到32,市值跌破300亿,再比如调味三狗,还有伊利、恒顺等等细分赛道龙头,都被杀的一塌糊涂,然而公司还是公司,变得只是市场情绪。

做长线一定要有逆向思维,对于优质的赛道和公司,一定要趁着跌的时候买,好公司怕涨不怕跌。

涨出来的都是泡沫,跌出来的都是机会。

目前持仓:

短线:大消费+钛白粉

基金:汇添富消费、融通医疗保健、南方中证500ETF

定投:上证50增强


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