逆向思考:关注科技和医药的投资机会

阅读 32526 9 股道的卢 2021-09-13 17:08

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市场简况:上证指数涨0.33%,报收3715点,距离前期新高3731点,也就差16个点。创业板指下跌1.17%,两市总成交额1.46万亿,两市个股涨跌家数比2390:1804,其中,涨幅超过9%的个股有121家,跌幅超过9%的个股有26家。

指数观点:大盘多头趋势延续中,创新高指日可待。创业板依旧小空头趋势阶段性平台还没有成型,仍然偏弱。

盘面特征:周期股狂欢,金融也只是配角,科技股大调整。

从板块成交额来看,锂电池板块今日成交2250亿,化工化纤板块成交1867.9亿,光伏板块成交1781亿,有色金属成交1579亿,半导体成交1531亿…

通过这个排行榜,我们也可以看得到,今天涨的比较好的化工化纤,有色金属排在前面,说明资金交投在周期股里非常活跃。周期股的行情是否还能延续?这里没法给出准确答案,只有走完以后才知道。但至少从趋势的角度来看,还是没有结束的。趋势投资的特点就是涨了看涨,跌了看跌,分界线是趋势线。所以在趋势不破坏之前,任何的下跌都会成为趋势投机者加码的的时机。这个时候也没有必要去寻找上涨的逻辑,因为这个时候找出的逻辑只是强化短期加速投机而已,它并不能看得非常长,连续大涨之后,你再来讲逻辑,那就有点傻了,太过死板!

期货市场有点不不利的信号,玻璃期货跌4.97%,纯碱连续跌1.96%,焦煤连续跌7.34%,铁矿石连续跌3.49%,沪镍连续跌2.24%,这些下跌对周期股会有一些影响。不过,动力煤连续今天还是涨了2.26%,相比最高峰是5.2%的涨幅有明显回落。沪铝连续涨4%,沪铜连续涨2.5%,这两个主流品种目前只是放量上行,没有太大的影响。

跌幅比较惨的半导体和光伏今天成交额也非常大,这两个板块是市场前期关注度非常高,处于高景气板块,今天这些板块里面有不少品种大跌,有人觉得大跌是机会于是趁机大幅度捡筹码,但趋势投资者看到破位或者利空消息就立马跑。这就促使板块成交额大幅放大。

今日大跌的品种中有不少是细分龙头,对板块有较强的冲击。

紫光国微,总市值1220亿,军工电子龙头,也是芯片板块的国产替代龙头之一,今日开盘就快速杀跌不到半小时就封住了跌停板。

对于突然放量下跌,我觉得有这几个因素:

1、消息面有一些传言认为,美国货给华为供应汽车芯片,紫光国微的国产替代逻辑可能就没法持续了。

其实这个逻辑是不成立,国产替代不会因为任何事件而暂停,我国已经在这个方面吃了不少亏,不可能因为某个事件而暂停自己国产替代的动作,想一想也能想明白,靠别人是靠不住的,只有靠自己才能强大。

2、市场认为,三季度加速发货略有透支,会导致四季度环比下滑。

这个没法去验证,只有走出来以后才知道。不过我觉得最近紫光国微的涨幅有点大,从三月份涨到九月份累计涨幅超过150%。短线资金出现兑现的可能性还是比较大的,担忧业绩不能超预期出现快速落袋的可能性比较大。

股价的累计涨幅跟业绩的增长是有一定的正相关,若股价持续大幅上涨之后,中途偶尔出现个小利空,难免会使得短线至今出现兑现,这样的事件经常发生,所以也没有什么好奇怪的。如果突发事件或者是短期利空,不能改变公司未来业绩的增长,那么,股价大幅下跌以后,迟早要回收回来的。

由于紫光国微是军工电子的龙头,对今天国防军工板块的影响是非常大的,同时也是芯片板块的重要成员,对半导体板块也有巨大影响。

半导体板块今天跌幅比较大,华峰测控北京君正全志科技立昂微等等跌幅都在10%以上。看来市场担忧芯片国产替代的逻辑被打断的传言影响的可能性比较大的。不过,如果半导体跌幅够多的话,后期这种事情又会矫正过来。短期半导体没有太大的看点,适当性休息为主。

目前,计算机板块整体还是偏低的,医疗器械及消费医药部分品种已经跌出了价值。这些方向大家不妨可以关注一下,投资不要一味的追热门板块,适当关注高景气的冷门板块也是一种不错的选择。

因此,我们最近也在做部分调仓,比如说分批考虑加仓医药指数基金和科创50指数等等。下跌才是机会,跌得越多,机会越明显。注意把握好节奏,不要一次性参与,投资策略是交易组成的重要部分。

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