今年市场行情的核心主题是能源转型!

阅读 23127 7 股道的卢 2021-09-15 16:49

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调整的一天又过去了,上证指数微跌0.17%,创业板指数跌1.12%,两市成交额高达1.35万亿,两市个股涨跌家数比2436:1754,其中,涨幅超过9%的个股有112家,局部仍然有较强的赚钱效应。

指数方面,上证指数短期有回调的需求,重要支撑在3580到3620区域,只要这个区域不跌破,那仍然有机会创新高。

这两天早盘都比较强势,但午后就出现跳水。这种走势比较伤人气,但今天,北向资金确实出现了明显的净流入,全天净流入21.4亿,相比昨天的净流出好很多了。

今天周期股仍然很火爆,尤其磷化工等方向涨停板真不少,比如和邦生物云图控股司尔特等等。对于周期股可能还有机会,但真的很难把握,这时候高位说的话可能会引起误解,所以我们干脆就直接把他pass掉。

新能源汽车方向,目前涨得还是上游材料。涨得也有点疯狂,我们也把他屏蔽掉。光伏板块不少品种最近调的比较深,或许有一些机会,大家可以关注一下,重点还是关注那几个细分领域的龙头,比如硅料、玻璃、组件、支架、胶膜、逆变器、储能等等方向。哪些调的比较到位,哪些品种未来就会有比较大的预期差。

风电板块和智能电气板块里面也有一些机会可以适当性挖掘。这些板块基本上都是延伸了光伏之后的补涨逻辑。

最近,军工板块说的比较少,但从最近的调幅来看,似乎调整的第一个阶段已经差不多了。军工板块还有没有机会呢?我的答案是还有很长的路要走。

最近,国防军工其实已经开始有明显的异动了,不少品种提前发力,比如中兵红箭景嘉微中航西飞航发控制等。这就是一个信号,这相当于行情启动前的先头部队。整个板块的行情启动,大概会在什么时候呢?这个需要关注各大核心军工企业三季度业绩预告情况,若三季度业绩预告,绝大部分都是高增长持续,那么,军工板块将会重新点燃进入新的一波上涨行情。

当下,国防军工板块是处于调整期,其实正好是我们应该重视的时候。投资真的没有必要去跟随市场波动,去追涨杀跌。就连巴菲特老爷子也说,聪明人是在底部进行参与的,而傻子是在行情末尾进行博弈的。想要在股市长期生存下来,并且取得可观的回报率,那就尽可能减少博弈。

最近市场的行情主要是围绕着能源展开。不管是周期股还是新能源,其实都是围绕着能源转型慢慢往外辐射的。

高耗能行业由于能耗要控制,那剩下的企业就是受益者。这就是炒周期股的中长期逻辑。新能源是转型的方向,未来增量比较多,具有成长空间。大的两个方向都吵了,接下来,估计会围绕着能源把边角料的细分方向再进行深度挖掘,比如我们昨天提到的变压器,今天大涨的风能,慢慢估计还得往上游延伸。要是还有没有炒到得,估计后续的尾声也会大幅轮涨到。

而国防军工属于另一个方向,属于我国的后勤保障,保卫财产生命安全的必备。这种成长起来就没有这么野蛮了,这导致上涨是比较有节制性的。

还有一个方向就是大科技,科技创新是经济转型中提高效率的重要方式。这个方向前两年炒得非常火,今年炒了一波,需要进一步休息。近年来看,科技创新也是个副主题。

今年行情核心主题还是围绕能源话题展开。副主题是科技创新及后勤保障的军工。

投资要有清晰的逻辑,并且对产业研究要深入,如此才能拿到其中的大空间。如果只是看到涨了就追,顶多也就只能吃到其中一小部分利润。

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