周末复盘:混沌的市场静等明朗化!

阅读 26442 8 股道的卢 2021-10-17 20:11

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本周市场反弹非常弱,成交量明显有缩量的迹象,这说明整体市场资金处于一个相对防御的状态。最近,不少机构投资者说,仓位控制的比较严,整体还是比较低的仓位。似乎在等待某个事件的落地。

从指数来看,上证指数和创业板指目前都趋于平稳的状态,往下空间也看不到多深。反而仍然从这个位置看,震荡反弹的行情并没有结束。

从盘面个股的细节角度来看,最近个股的杀跌风险还是很大的。比如最近以通策医疗为代表的医疗器械个股,却出现了杀跌,主要还是因为业绩有点低于预期,估值太贵的原因。对于高景气板块市场已经习惯了高增长,超预期的状态,只要稍微又不满意,那就直接给了差评。这似乎有点像好学生,一直考了八九十分,这回考个六七十分,直接就批评一顿!

财报披露的阶段就是股价跟业绩敏感性非常强的阶段,操作难度本来就很大,尤其是在乎短线波动的,这个时候就尽可能少操作!

板块方面,最近市场主要是围绕着低位板块进行展开轮动炒作的,但持续也不是很强,最终周五才轮到高景气板块的活跃,比如锂电池,光伏风电,半导体等板块。切换速度快,把握起来非常难。

周末消息面,有两点值得我们重视:

1、将继续采取积极的财政政策和稳健的货币政策支持经济复苏。将运用mlf公开市场操作等烫平短期波动,这似乎对降准降息的预期明显降温了。本周的前中期,还有不少人在预测会不会有降准的利好传来?这么一看,接下来,市场还会有所震荡波动啊!

2、风电伙伴行动发落地,十四五期间风电下乡50 gw成本最低低至0.1元/度。

碳中和的大背景之下,新能源的利好只多不会少。但投资又是另一回事,不能只看到利好就往前冲,你还得看看整体行业的估值,股价的波动规律。目前看,风电的整体估值并不是很贵,后续如果有调整,应该可以跟踪。

另外,光伏板块本周活跃度也是非常高的,尤其是hit电池和逆变器,后续调整之后,还可以关注。由于连涨三天,此时最好不要去追。

对于接下来行情我们的看法:

1)短期市场的方向其实也看不太清,由于轮动速度太快,赚钱效应也不是很好。市场混沌期,那就是多看少动,少犯错后期就有优势。

2)本年度剩余的时间,尤其是11,12月处于事件的真空期,这个时间段或许会有一些方向出来,值得我们去重视其中机会,但也不要太激进,毕竟是年底,各大机构为了争夺排行榜,表现的相对防守并不会太激进。具体哪些板块能走出比较像样的波段行情呢?这里也不好准确预测,我们可以列一个区域:半导体、国防军工、光伏以及医疗医药,甚至是工业母机、汽车等板块。

3)有一些小板块,未来一段时间会有一些催化事件,比如说电商概念,双11下个月其实也不远,二级市场往往是提前炒作。比如低位的值得买南极电商壹网壹创等等。化妆品个股如珀莱雅水羊股份上海家化等。

再比如IGBT概念,最近火热程度也是比较强的,这次领涨的是次新股宏微科技,属于二三线品种,一线品种是斯达半岛和时代电气。目前,IGBT的需求量是很明显有大幅增加,毕竟未来电力时代,下游新能源汽车和光伏逆变器对于IGBT的需求都是可见的高增长,需求大增的程度应该是比较明显的。不过我们看到这个板块里面很多品种,其实估值都是偏贵的,高估的状态主要是高景气,高议价高估值。

操作策略:继续卧倒在高景气估值合理高增长的优质品种上面,毕竟我们的投资风格是赚企业成长的钱,而不完全是市场波动的钱。赚不同的钱就得忍受不一样的波动率!

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