软件逆势上涨,或为后续行情做指引

阅读 29133 6 股道的卢 2021-11-25 16:14

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市场简况:沪指跌0.24%,创业板跌0.12%,沪深两市总成交额1.1万亿,两市个股涨跌家数比1906:2318,其中,有80家个股涨幅超过9%,29家跌幅超过9%。

黑色星期四成为常态,不过今天这个黑色并不是很黑,毕竟还有将近一半的个股是上涨的!

先来说一说最近比较热的两个话题:

1、节能电机!

最近印发的《电机能效提升计划》引发了永磁电机板块的大涨。

我国国内高效电机市场占比不足10%,而这次政策要求到2023年提升到20%以上,这就说明,未来两年将有一两倍的提升空间。这里有两块市场需求,一方面是存量电机升级改造,另一方面是增量电机的推广。

有机构专家认为目前稀土永磁电机的占比可能也就在5%左右,这就说明接下来2年的时间有2至3倍的空间。

稀土永磁板块今天是小幅调整,出现了分化,但前几日涨的非常猛。注意,这是一个具有业绩成长预期的辑的板块题材,并不是单纯的炒概念。对于这样的板块机会,我们还是可以重视起来,后续如果调整的相对合理,可以逢低上车。

这两天涨的比较猛的是永磁材料个股,其实稀土依旧也是有催化的,稀土是永磁材料的上游,你下游不管怎么厮杀,上游肯定是受益。就如,新能源汽车的发展最终还是离不开锂矿的重要性,整个汽车产量可能存在利益博弈,也存在各种竞争,但把握最源头的锂矿资源企业,怎么都是受益的。

整体看,稀土永磁板块后期调整一下,还是可以重点关注,还没结束!

2、电力调配。

今天市场涨的比较好的板块中,一大片是电力领域的品种。智能电网涨4.82%,特高压涨3.75%,电力物联网涨3.18%等排在涨幅前列!

这个板块之所以这么火主要有多个事件叠加造成的。1)深改委会议:推进电力市场化建设;2)国网印发省间交易细则;3)发改委召开协调会议,推进跨区输电通道建设。

简单说白点,就是要保证以后尽可能不要拉闸限电,保证有充足的电力供给。那就立好于各大电力设备、特高压以及能源互联等各个细分方向。

不过说实话,这个板块此前已经炒作了很多波,不少品种涨幅并不小,从估值的角度来看,原来十几倍的思源电气许继电气,如今也30-40倍了。整个智能电网板块的平均估值都高达50多倍,当然,明年或许有增长,整体估值会下移,不过目前来看,还是并不便宜呀。在寻找这些板块里面的个股机会是一定要有分别,切勿盲目追涨,不然很容易高位站岗。

我们再说两个下跌板块:

一、元宇宙概念、nft概念大跌居前。

元宇宙概念被点名了,一些蹭热点,炒概念的行为,正在引起监管部门的警惕,直接提到了NFT、元宇宙概念,的确也多有多家公司收到了交易所的关注函。

对于这个板块,本来就是题材炒作,短期涨高了,投资者们还是要保持警惕的。就像很多年前的VR概念,前两年的区块链、数字货币等等,虽然是引领未来科技前行的趋势,但毕竟还没有达到能贡献业绩的地步。二级市场向来是炒预期,炒新鲜题材,降降温也是应该的,以免后期伤的更深!

今天有多只个股大跌超过10%,比如天下秀宝通科技中青宝佳创视讯等等。

保持警惕,不要陷入太深。

二、国科微20%的跌停板。

“实体清单”的话题又来了,国科微,就是其中之一,于是今天就跌停。其实这只是导火索,并不是主因,国科微大跌的主要原因还是因为其前期涨的太多了,从10月22日到11月24日,一个月涨了109%,明显是估值过高,这稍微有一点风吹草动,就很容易引发抛盘。

同样在其名单的还有国盾量子,今天反而逆势涨了1.5%。这就有很鲜明的对比了足够说明国客卫的下跌主要因素是因为其估值太贵,涨幅太大。而趴在底部的国盾量子继续从底部形成小多头稳步爬升中。

科技领域的关键技术,设备,材料的国产替代一直在持续中,半导体是我国比较典型具有短板的行业,扩展周期还在延续中,其投资机会也是非常明确的,所以,半导体板块逢低可持续关注!

最后提一下软件板块,今天逆势上涨,不少品种大涨,比如富瀚微涨15.58%,天融信涨9.98%,朗新科技涨7.55%等等。软件板块的确值得关注,这点我们在十月底的时候就反复提示过。 最近,摩根士丹利也强调,2022年A股继续超配,重点看好的板块如网络安全,技术国产化,高端制造等。网络信息安全今年的确表现的非常差劲,这或许就给明年做了一个铺垫,投资就是这样,在无人问津的时候关注,在人声鼎沸时离开!

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