又见黑天鹅,光伏连遭重锤后,是机会还是崩盘?

阅读 72501 22 王伦 2021-11-25 20:23

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大盘四连阳之后收阴,创业板则走出三连阴,都很合理。

指数的问题我已经连续说了几天,只要大盘保持住突破结构,创业板保持住上涨趋势就可以,期间的小波动可以忽略。

个股方面还是跌多涨少,标准的存量博弈,各位要适应这种分化环境,记住我昨晚说的应对方法:洗白白策略。

只要看清资金轮动的范围,然后在这个范围内躺平即可。

不要追着热点跑,目前的板块轮动速率决定了你多半只能追着接盘,钱赚不到,倒是能收集一堆高位筹码。

而且还要注意,别总想着潜伏到冷门板块等拉升,冷门之所以叫冷门,正是因为没有资金愿意买,你觉得主力会不会因为你买了就兴高采烈的冲进来给你抬轿子?

分化环境下往往都是强者恒强弱者恒弱,场内只有两种角色,要么在台上唱戏,要么在台下看戏。

想法少一点,耐心多一点,很重要。

白酒冲高回落,短期上涨有力竭之势,不算意外,本身这个板块就不应该涨得太猛。

如果你这两天基于中长线思路杀进去然后被套了,别怕,这就是传说中的主动买套。

做中长线不必拘泥于短期形态,成本高低几个点无所谓的,即使你非等短期买点出现了再进,也就只能管几天,后边该跌还是得跌。

好比你从北京开车到上海,刚开始的几公里怎么走都行,只要大方面没错就可以。


医药比较活跃,一方面是跟白酒互动,所谓的喝酒吃药行情,另一方面是胰岛素集采即将开启,通化东宝甘李药业今天都没少涨,进而带飞整个医药板块。

按理说集采是利空,为啥它俩面对集采不跌反涨呢?

首先是前期下跌已经充分兑现了集采可能带来的冲击,比如通化东宝,从18年的27块跌到今天只剩下12块,腰斩还得拐个弯,这里边多多少少有集采的因素。

其次是前段时间恒瑞的PD-1集采报价超预期,让市场对胰岛素集采变得没那么恐惧,管理层也表示会根据企业的实际产能来确定中标价,防止有企业恶意报价。

最后是胰岛素自身的行业结构问题,目前国内70%的胰岛素市场份额都被国外企业占据,而这些企业对集采是比较抵触的,一旦开启集采,国内企业有可能抢到更多的市场份额。

当然,这仅仅是预期,还要看最终结果是什么,如果中标价被杀得很厉害,通宝和甘李该崩还是得崩,所以不建议现在就进去趴着。


光伏又出两个利空:

1、隆基在高陵的工厂突发大火,目前已经扑灭,没有造成人员伤亡;

2、下游组件大厂最近都在削减订单,引发市场对光伏装机量的担忧。

第一个利空纯属意外,应该没太大影响,顶多也就在隆基的股价上反馈一下,第二个还是有些杀伤力的,最近几天光伏连续走弱应该和这事儿有关。

要知道,现在削减订单对应的是明年一季度甚至上半年的装机量,同时侧面反映出今年四季度的装机量可能也会拉胯,这和此前的市场预期有明显偏差。

不仅四季度没有抢装潮,明年上半年甚至都关于保持装机进度低迷,确实容易产生悲观情绪。

主要原因还是成本,不仅硅料价格一路高企,连各种辅材的价格也水涨船高,组件厂商肯定不愿意扛着高成本白忙活,削减订单也就在所难免。

但这些都只是阶段性问题,不会影响光伏产业链的长期发展,反而可以趁板块调整寻找新的介入机会,尤其注意回踩中期均线企稳的细分龙头。

最近看了不少机构对于光伏的观点,给的预期都比较高,最狠的是招商证券

2021-2025国内光伏年均装机80GW

2026-2030国内光伏年均装机120GW

……

虽然这个数值看起来很疯狂,但却能代表机构对光伏的观点,说看空都是扯的。


光伏走弱,锂电池也跟着弱,它俩其实是新能源产业链的两头,光伏属于供给端,锂电池属于需求端。

我对锂电池的观点和光伏一样,继续看好回调就买,包括选股策略也是以回踩中期均线企稳为主。

锂电池还诞生了一个历史性数据,截止今天,以宁德时代为代表的电气设备板块正式超越银行,成为两市最大的板块,这是资金在新时代背景下的自然选择,实乃A股之幸。 


最后说两句芯片。

美国再次开启拉黑大法,这次瞄准了我国12家企业或个人,只能说感谢鹰酱又一次的科普,让我们知道国内谁做得比较优秀。

这其中唯一的上市公司是国科微,今天直接放天量20CM跌停,说明被拉黑对公司确实有影响,但有多大就不好判断了。

这也是我一直不太看好芯片的另一个原因,产业链话语权在别人手里,动不动就挨一锤,肯定不能像风光或者锂电池那样给人足够的安全感。


目前持仓:

短线:芯片+军工

基金:汇添富消费(000083)、融通医疗保健(161616)、南方中证500ETF(160119

定投:上证50增强(110003


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