锂矿大震荡,新机会正在来临!

阅读 63219 24 王伦 2022-01-16 22:00

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周末的消息面依然平淡。


周五晚上外盘出现分化,欧洲股市集体收绿,美股只有纳斯达克逆势涨0.59%,标普500平盘,道琼斯是跌的。

总体还是受疫情影响,奥密克戎迅速席卷全球,主流国家的单日确诊数量纷纷创历史新高,就连我国也面临着比德尔塔更严峻的考验,难免影响到市场情绪。

不过呢,现在大部分专业人士依然坚信新冠疫情能在今年结束,主要有两个依据:

1、越来越多的人已经具备新冠抗体,有些是打疫苗获得的,有些是患病获得的;

2、病毒不断变异,杀伤力也在快速减弱,有证据显示奥密克戎有不损伤肺部的倾向。

再加上各种口服药逐渐问世,新冠流感化是必然趋势,人类硬扛两年,这场超级大疫情终于要结束了。

当然,结束的只是疫情,由此带来的后遗症还会延续很久,比如全球供需格局重组,供应链紧张,各国政策回归常态等等,都需要几年时间才能走出疫情阴影。

就资本市场而言,有几个问题需要我们重视:

1、全球持续紧缩的货币环境;

2、各国对内将推出更激进的财政政策;

3、各国对外的主要工作是抢出口;

4、供应链会是长期短板。

目前美联储已经明确要进入收紧货币周期,其他主流国家基本都要跟,否则只能成为美国经济复苏的跳板。

我国由于这两年抗疫工作做的不错,经济基础更健康,因此暂时不需要跟,一定要抓住这个窗口期尽量巩固自己的优势。

在货币政策收紧的背景下,推出更积极的财政政策将是各国提振经济的有效手段,重点还是中美两国,这俩国家也确实有明确的方案在推进。

欧洲那个烂样儿就算了,政府要么濒临破产,要么吵的一塌糊涂,只有德国情况略好,但又处在换届期间,未来充满变数。

紧缩的货币政策+积极的财政政策,必然导致各国更加重视本国出口,寄希望于让别国为本国经济复苏买单。

供应链将会成为限制国际贸易和各国经济复苏的短板,想买的货运不到,想卖的货运不走,所以我们今年很看好航运。


另一个值得关注的消息是锂,这几天碳酸锂跌的很猛,冲上30万元/吨后砸了将近15%下来,然而供需两端都没有利空,说明问题出市场情绪上。

主要是碳酸锂的利润实在太高,稍有风吹草动肯定会引发价格的剧烈波动,很多人只看到碳酸锂过去这一年涨了三倍,实际上利润远远不止三倍。

原理很简单,假设某商品正常价格10元,成本5元,利润是5元,当价格涨到30元,由于成本没变,利润变成了25元,翻了五倍。

前几天我大致聊过锂的情况,全球主要的锂矿资源都分部在国外,核心是智利、阿根廷和澳大利亚。

我国的储量虽然也还算丰厚,但由于锂矿品味、环保要求、配套建设等问题,导致更多是以进口为主。

随着碳酸锂价格一路走高,过期企业对锂矿的关注度也越来越高,甚至连终端企业都在投资锂矿,前段时间的宁德,以及最近的比亚迪,都有在海外买矿的动作,遗憾的是都不顺利。

除了锂矿开采,碳酸锂的另一个重要来源是盐湖提锂,但由于成本的问题,之前这个领域的发展非常缓慢。

这几年随着盐湖提锂的技术不断突破,目前在工业级碳酸锂方面已经具备成本优势,未来在电池级碳酸锂方面也大概率能实现更低成本,综合来看竞争优势很大。

因此从长期角度看,虽然里矿开采和盐湖提锂都能受益于碳酸锂价格持续走高,但后者的想象空间明显大于前者。

而且锂矿开采还有不可控因素存在,由于锂矿多集中于海外,难免受到当地政策影响,不确定性因素较大,而国内盐湖提锂无论从储量到产能到技术都有更强的确定性。

具体股票就不说了,只有那么几支,全是明牌。


行情方面,周五大盘跳空下跌,创业板强势上涨,还是震荡筑底的节奏,不用慌。

新冠药及检测领涨,预制菜高位分化,煤炭、石化、地产等权重板块领跌,这也是大盘和创业板涨跌有别的原因。

没啥问题,继续看筑底反弹,我有一种预感,离中期行情越来越近,或者是今年最重要的一波,甚至是仅有的一波。


目前持仓:

短线:消费+创新药*2+锂电池+芯片

基金:汇添富消费(000083)、融通医疗保健(161616)、南方中证500ETF(160119

定投:上证50增强(110003


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