美股又大跌,明天A股会跟吗?

阅读 73827 20 王伦 2022-01-23 20:11

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周末两天,消息面有好有坏。

坏消息是美股,周五道琼斯、标普500、纳斯达克的跌幅分别是1.3%、1.9%和2.7%,全周跌幅分别是4.6%、5.7%和7.5%,惨的一塌糊涂。

对比A股几个指数过去一周的表现:

大盘涨0.04%(没想到吧)

中证500跌1.48%

创业板跌2.72%

都比美股少,所以别动不动就骂A股弱鸡,这次是顶住了的,目测接下来美股还要继续拉胯,甚至不排除从技术型熊市转为实质型熊市的可能性。

有些人看到这会很担心,美股如果一直跌,对A股岂不是影响很大?

老实说,影响肯定有,但不至于同涨同跌,美股走熊和其所处的大环境有关,如果说美国前些年上涨是靠基本面推动,最近两年上涨就几乎全是流动性泡沫。

宏观经济不行,政府又一直无脑印钱,超发的货币找不到去处,只能投向股市,抱着有确定性的权重股不撒手,指数自然一路走高。

有机构把目前的美股类比成2015年的A股,说已经走到疯狂的顶点,接下来会迎来美式股*,我个人不是很认同。

美股虽然涨的多,但不是疯牛,而是标准的慢牛,因此即使转熊也不会暴跌,严格说更像A股的2018年,全年都在跌,但始终没跌出过股*。


反观A股,虽然会受美股下跌影响,但决定A股涨跌的根本还是国内因素,尤其是货币政策和财政政策。

央行在货币政策方面已经给出足够明确的信号,上个月降准+续MLF释放流动性,这个月先降低MLF和逆回购利率,前几天又降1年期和5年期LPR利率,周末又下调SLF利率,嘴上说着货币政策保持稳健,实际行动却一点都不手软。

悲观的人会解读成今年的经济增长压力很大,倒逼央行的大动作,其实股市和宏观经济并不是完全同步,只要流动性能维持住,行情就不会太差。

原因很简单,释放的流动性能不能真的提振宏观经济是个问号,但一定能滋润到上市公司,毕竟它们可以称得上国内最优质的资产。


至于财政政策层面,市场普遍预计今年会靠基建来保增长,但重点不是传统基建或者地产,而是以新能源、5G、特高压等为代表的新基建。

除了分析财政政策瞄准的行业,还要重视财政政策的总量,关键点是两会期间公布的年度赤字率,代表了财政政策发力的程度,后边我们再分析。

如果货币政策和财政政策都给力,就能给A股打造很温暖的外部环境,反馈到行情上自然没有跟着美股大跌的空间。

所以呢,年初的挫折只是暂时的挫折,纵观2022全年,尽管没有大牛预期,但是也没必要在连续调整后悲观。

我们的观点不变,还是看阶段企稳反弹,长期维持区间震荡,指数层面的风险不是真正的风险,站错赛道才是


看短期的话,两市的机会系数已经冲到83分,距离85分的阈值只有一步之遥,如果明天顺势再跌,很可能会触发重要的买入信号。

熟悉我们的人都知道,机会悉数和风险系数一直发挥的很稳定,每次给出高分都是行情的重要拐点。

总的来说,创业板为代表的指数已经调整到位,如果机会系数也给出买入信号,那就真要做好梭哈的准备。


板块方面,机构的关注重点肯定是景气度和估值水平,他们不会在没有任何依据的情况下撬任何冷门赛道,这是大前提。

因此今年的主线大概率还是我们反复说的板块,原因无他,契合机构审美,才有赚钱效应。

前几天我给过机构对于各个行业的景气度预期,没看到的可以去翻翻前边的复盘文章。


单独聊两句军工,最近半个月军工砸的比较惨,可以理解成是在补跌,周五尤其惨,消息面是美国制裁国内三家企业,其中两家直接涉及军工。

不过要注意,周五大跌的中航沈飞更多是业绩因素,公司2021年净利润同比增长14%,和三季报的25%相比差了一半,直接捶崩股价。

虽然公司有补充公告说全年扣非净利润增长69%,但市场不看这些,先跌为敬,主要还是和中航沈飞所处的环境有关。


下周是创业板强制披露年报业绩预告的最后时限,类似中航沈飞的潜在地雷还有很多,各位要注意,尽量买没有业绩风险或者已经披露过业绩预告的公司。

我统计了一份上市公司披露财报的时间以及部分公司披露业绩预告的时间,供各位参考,现在往好了说是处在年报行情阶段,往坏了说是处在年报踩雷阶段,多多注意。


目前持仓:

短线:消费+锂电池+军工

基金:汇添富消费(000083)、融通医疗保健(161616)、南方中证500ETF(160119

定投:上证50增强(110003


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